[基金]招商民安增益债券A最新净值涨幅达0.32%，基金有什么投资组合？

招商民安增益债券A最新净值涨幅达0.32%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/10 12:50:19

招商民安增益债券A最新净值涨幅达0.32%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月9日招商民安增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，该基金最新公布单位净值1.1115，累计净值1.1115，最新估值1.108，净值增长率涨0.32%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商民安增益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.24%）、文化、体育和娱乐业（0.89%），同类平均分别为10.13%、0.85%、0.28%，比同类配置分别为少1.9%、多0.39%、多0.61%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商民安增益债券A（008475）基金资产配置详情如下，合计净资产2.86亿元，股票占净比13.27%，债券占净比96.81%，现金占净比1.23%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商民安增益债券A基金（008475）持有债券20农发清发03（占8.07%），持仓市值为2015.2万；债券16农发18（占4.29%），持仓市值为1071.74万；债券21国开05（占4.12%），持仓市值为1029.4万；债券20陕延油MTN006（占4.12%），持仓市值为1028.3万等。

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