1月28日方正富邦禾利39个月定开债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/09 18:15:25
1月28日方正富邦禾利39个月定开债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月28日方正富邦禾利39个月定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦禾利39个月定开债券A（008669）截至1月28日，累计净值1.0455，最新单位净值1.0155，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0148。
方正富邦禾利39个月定开债券A基金成立以来收益4.58%，今年以来收益0.26%，近一月收益0.33%，近一年收益3.47%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
基金2020年利润
截至2020年，方正富邦禾利39个月定开债券A收入合计2330.54万元：利息收入2330.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.68万元，债券利息收入1929.29万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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