2月8日汇安短债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/09 17:17:52
2月8日汇安短债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月8日汇安短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，汇安短债债券C（006520）市场表现：累计净值1.1106，最新单位净值1.0556，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0554。
汇安短债债券C基金成立以来收益11.27%，今年以来收益0.36%，近一月收益0.29%，近一年收益3.07%，近三年收益10.28%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安短债债券C收入合计472.05万元：利息收入502.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入9501.34元，债券利息收入481.19万元，资产支持证券利息收入元19.93万元。投资亏102.68万元，公允价值变动收益70.48万元，其他收入2.01万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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