[基金]2月7日国投金融地产ETF联接最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月7日国投金融地产ETF联接最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/08 23:11:48

2月7日国投金融地产ETF联接最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月7日国投金融地产ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，该基金累计净值1.9666，最新单位净值1.9666，净值增长率涨2.52%，最新估值1.9183。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接基金（161211）持有债券南银转债（占0.01%），持仓市值为1.3万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投金融地产ETF联接（161211）基金资产配置详情如下，股票占净比3.01%，债券占净比0.02%，现金占净比6.61%，合计净资产1.79亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投金融地产ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置2.76%，同类平均16.47%，比同类配置少13.71%；房地产业行业基金配置0.24%，同类平均2.61%，比同类配置少2.37%；建筑业行业基金配置0.01%，同类平均1.43%，比同类配置少1.42%。

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