2月7日工银香港中小盘股票美元(QDII)累计净值为0.2870元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/08 20:10:01
2月7日工银香港中小盘股票美元(QDII)累计净值为0.2870元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月7日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银香港中小盘股票美元(QDII)截至2月7日市场表现：累计净值0.2870，最新单位净值0.2870，净值增长率涨4.02%，最新估值0.2759。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3240.72万元，基金本期净收益亏246.78万元，期末基金资产净值2.72亿元，期末单位基金资产净值2.3元。
基金基本费率
该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元。
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