2月7日国投瑞银港股通价值发现混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/08 18:09:56
2月7日国投瑞银港股通价值发现混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月7日国投瑞银港股通价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银港股通价值发现混合A截至2月7日，最新单位净值1.0449，累计净值1.0449，最新估值1.0102，净值增长率涨3.44%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2462.97万元，基金本期净收益盈利685.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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