2月7日中加紫金混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/08 16:05:28
2月7日中加紫金混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月7日中加紫金混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加紫金混合C截至2月7日，最新单位净值1.3409，累计净值1.3409，最新估值1.335，净值增长率涨0.44%。
中加紫金混合C（基金代码：005374）成立以来收益34.09%，今年以来下降1.81%，近一月下降1.07%，近一年收益2.29%，近三年收益64.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.27亿，未分配利润1.48亿，所有者权益合计5.75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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