[基金]2021年第三季度前海开源鼎安债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度前海开源鼎安债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/02/08 12:52:03

2021年第三季度前海开源鼎安债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源鼎安债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）持有股票基金：健帆生物（300529）、斯达半导（603290）、爱美客（300896）等，持仓比分别0.24%、0.23%、0.23%等，持股数分别为4300、600、400，持仓市值25.18万、24.46万、23.71万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A基金（002971）持有债券21进出16（占18.97%），持仓市值为1994.2万；债券18国开04（占9.79%），持仓市值为1029.3万；债券18国开11（占9.70%），持仓市值为1019.6万；债券19国开03（占9.63%），持仓市值为1012.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5124.89万，未分配利润1313.67万，所有者权益合计6438.55万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。