1月28日诺安浙享定开发起式债券一个月来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/07 16:19:08
诺安浙享定开发起式债券基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月28日诺安浙享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，诺安浙享定开发起式债券（005655）最新市场表现：公布单位净值1.1249，累计净值1.1500，最新估值1.124，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益15.28%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.72%，近一年收益4.49%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，诺安浙享定开发起式债券（005655）基金资产配置详情如下，合计净资产21.74亿元，债券占净比139.13%，现金占净比0.17%。
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