益民创新优势混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/02/07 13:18:02

益民创新优势混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的益民创新优势混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月28日,累计净值1.3806,最新公布单位净值1.3606,净值增长率跌0.94%,最新估值1.3735。

益民创新优势混合今年以来下降13.01%,近一月下降11.85%,近三月下降14.01%,近一年下降20.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,益民创新优势混合(560003)持有债券:债券21国债06、债券19中银01等,持仓比分别4.51%、1.53%等,持仓市值2968.37万、1005.8万等。

基金2020年利润

截至2020年,益民创新优势混合收入合计4.9亿元:利息收入196.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入41.92万元,债券利息收入154.34万元。投资收益3.45亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.4亿元,债券投资收益1.36万元,股利收益467.44万元。公允价值变动收益1.44亿元,其他收入27.26万元。

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