1月19日国金惠盈纯债债券C最新单位净值为1.0947元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/07 05:33:44
1月19日国金惠盈纯债债券C最新单位净值为1.0947元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日国金惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，国金惠盈纯债债券C（006760）最新单位净值1.0947，累计净值1.1277，最新估值1.0935，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.02万元，基金本期净收益亏13.13万元，期末基金资产净值5793.9万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月13日汇添富消费行业混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
重点梳理！2022年车载前装导航龙头股全名单出炉了
南方财富网
1月19日创金合信聚利债券A最新净值是多少？近一年来表现不佳
南方财富网
1月13日汇添富消费行业混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中融聚明定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（1月18日）
南方财富网
MEMS晶圆概念股一览，MEMS晶圆概念上市公司有哪些？
南方财富网
1月13日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金怎么样？2020年公司QDII基金规模20.36亿元
南方财富网
中融聚明定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（1月18日）
南方财富网
兴业机遇债券C的基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年锌电池上市公司有哪些？相关锌电池上市公司龙头
南方财富网
中融季季红定期开放债券C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1502名（1月14日）
南方财富网
兴业机遇债券C的基金经理业绩如何？
南方财富网
1月17日万家民丰回报一年持有期混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年货运代理上市公司一览，货运代理相关上市公司有哪些?
南方财富网
博时特许价值混合A近6月来在同类基金中排810名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）
南方财富网
1月17日万家民丰回报一年持有期混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
1月17日中银中小盘成长混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年柴油货车行业上市公司一览，小白投资要懂
南方财富网
万家鑫悦纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月14日）
南方财富网
1月17日中银中小盘成长混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月18日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年芯片封测概念龙头股一览表，一文帮你梳理
南方财富网
重点梳理！2022年车载前装导航龙头股全名单出炉了
南方财富网
1月19日创金合信聚利债券A最新净值是多少？近一年来表现不佳
南方财富网
1月13日汇添富消费行业混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
MEMS晶圆概念股一览，MEMS晶圆概念上市公司有哪些？
南方财富网
1月13日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金怎么样？2020年公司QDII基金规模20.36亿元
南方财富网
中融聚明定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（1月18日）
南方财富网
2022年锌电池上市公司有哪些？相关锌电池上市公司龙头
南方财富网
中融季季红定期开放债券C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1502名（1月14日）
南方财富网
兴业机遇债券C的基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年货运代理上市公司一览，货运代理相关上市公司有哪些?
南方财富网
博时特许价值混合A近6月来在同类基金中排810名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）
南方财富网
1月17日万家民丰回报一年持有期混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年柴油货车行业上市公司一览，小白投资要懂
南方财富网
万家鑫悦纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月14日）
南方财富网
1月17日中银中小盘成长混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年芯片封测概念龙头股一览表，一文帮你梳理
南方财富网