1月19日国金惠盈纯债债券C最新单位净值为1.0947元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/02/07 05:33:44

1月19日国金惠盈纯债债券C最新单位净值为1.0947元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月19日国金惠盈纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,国金惠盈纯债债券C(006760)最新单位净值1.0947,累计净值1.1277,最新估值1.0935,净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利92.02万元,基金本期净收益亏13.13万元,期末基金资产净值5793.9万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1000元,直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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