中银证券价值精选灵活配置混合最新净值涨幅达0.35%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/06 18:31:25
中银证券价值精选灵活配置混合最新净值涨幅达0.35%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月18日中银证券价值精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，中银证券价值精选灵活配置混合最新公布单位净值1.544，累计净值1.544，净值增长率涨0.35%，最新估值1.5386。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利780.12万元，基金本期净收益盈利6.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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