1月19日国泰瑞泰纯债债券基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/06 18:12:15

1月19日国泰瑞泰纯债债券基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月19日国泰瑞泰纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,国泰瑞泰纯债债券市场表现:累计净值1.0206,最新单位净值1.0116,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0107。

基金季度利润

该基金成立以来收益2.22%,今年以来收益0.59%,近一月收益0.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰瑞泰纯债债券(010836)基金资产配置详情如下,合计净资产8.02亿元,债券占净比119.99%,现金占净比0.40%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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