1月14日工银银和利混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/06 15:44:19
1月14日工银银和利混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月14日工银银和利混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银银和利混合（001722）最新市场表现：公布单位净值1.583，累计净值1.583，最新估值1.597，净值增长率跌0.88%。
工银银和利混合今年以来下降1.93%，近一月下降1.31%，近三月收益4.16%，近一年收益12.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银银和利混合基金股票收入3,723.40元，债券收入590.37元，股利收入70.43元，收入合计4,454.69元。
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