1月14日鑫元安睿三年定期开放债券累计净值为1.0761元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/06 14:25:23
1月14日鑫元安睿三年定期开放债券累计净值为1.0761元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日鑫元安睿三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元安睿三年定期开放债券截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0061，累计净值1.0761，最新估值1.0055，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第四季度，鑫元安睿三年定期开放债券（007761）基金资产配置详情如下，合计净资产15.08亿元，债券占净比158.19%，现金占净比0.79%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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