1月14日银华沪深300指数(LOF)最新单位净值为0.9986元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 13:33:29
1月14日银华沪深300指数(LOF)最新单位净值为0.9986元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日银华沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，银华沪深300指数(LOF)（161811）最新市场表现：单位净值0.9986，累计净值0.9986，净值增长率跌0.87%，最新估值1.0074。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利259.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6496.91万，未分配利润5093.67万，所有者权益合计1.16亿。
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