1月14日国寿安保尊利增强回报债券A累计净值为1.206元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/06 12:35:48
1月14日国寿安保尊利增强回报债券A累计净值为1.206元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.206，最新公布单位净值1.174，净值增长率跌0.09%，最新估值1.175。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.42亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保尊利增强回报债券A收入合计211.92万元：利息收入546.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入7696.51元，债券利息收入540.27万元。投资收益1.21万元，公允价值变动亏339.67万元，其他收入4.15万元。
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