兴业嘉瑞6个月定开债券A累计净值为1.2294元（1月13日）
南方财富网 2022/02/06 08:56:28
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金累计净值为1.2294元，以下是南方财富网为您整理的截至1月13日兴业嘉瑞6个月定开债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉瑞6个月定开债券A截至1月13日，累计净值1.2294，最新单位净值1.0102，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0098。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.07亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情
该基金简称兴业嘉瑞6个月定开债券A，该基金成立于2017年3月20日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是徐青。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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