1月18日上投摩根纯债丰利债券C累计净值为1.2005元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/05 23:38:47
1月18日上投摩根纯债丰利债券C累计净值为1.2005元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月18日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新单位净值1.0339，累计净值1.2005，最新估值1.0333，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.37万元，基金本期净收益盈利1.45万元，期末基金资产净值156.9万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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