华泰柏瑞鼎利混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/05 18:50:51
华泰柏瑞鼎利混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华泰柏瑞鼎利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月19日，累计净值1.5692，最新市场表现：单位净值1.4075，最新估值1.4075。
该基金成立以来收益61.84%，今年以来下降0.29%，近一年收益14.93%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金（004010）持有债券21农发清发02（占11.61%），持仓市值为1.01亿；债券21浦发银行CD222（占7.86%），持仓市值为6812.4万；债券20进出13（占5.84%），持仓市值为5063.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞鼎利混合A收入合计4600.54万元：利息收入815.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.67万元，债券利息收入806.53万元。投资收益4856.19万元，其中投资收益方面，股票投资收益4969.18万元，债券投资亏48.47万元，衍生工具亏183.67万元，股利收益119.15万元。公允价值变动亏1071.48万元，其他收入7582.32元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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