1月12日浦银安盛盛达纯债债券A累计净值为1.2222元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/05 17:21:44
1月12日浦银安盛盛达纯债债券A累计净值为1.2222元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月12日浦银安盛盛达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值1.2222，最新市场表现：单位净值1.0792，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0788。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8535.73万元，基金本期净收益盈利8478.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值99.89亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，浦银安盛盛达纯债债券A（519332）基金资产配置详情如下，债券占净比98.82%，现金占净比0.00%，合计净资产101.6亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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