1月14日中邮睿利增强债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 15:21:06
1月14日中邮睿利增强债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中邮睿利增强债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮睿利增强债券截至1月14日，累计净值0.944，最新单位净值0.944，净值增长率跌0.11%，最新估值0.945。
中邮睿利增强债券成立以来下降5.7%，近一月下降0.32%，近一年下降1.05%，近三年下降2.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.99万，所有者权益合计688.49万，负债和所有者权益总计690.48万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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