1月14日招商招旺纯债债券C最新净值是多少？
南方财富网 2022/02/05 13:58:38
1月14日招商招旺纯债债券C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日招商招旺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，招商招旺纯债债券C（003619）累计净值1.2118，最新公布单位净值1.1687，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1685。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值57.57万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金详情介绍
该基金全名是招商招旺纯债债券型证券投资基金，以下简称招商招旺纯债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是范刚强。
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