融通增悦债券最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/04 23:40:55
融通增悦债券最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日融通增悦债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通增悦债券截至1月17日市场表现：累计净值1.127，最新单位净值1.057，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0564。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.91亿，所有者权益合计8.11亿，负债和所有者权益总计10.01亿。
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