1月12日鑫元中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0548元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/04 21:43:11
1月12日鑫元中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0548元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月12日鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值1.0618，最新单位净值1.0548，最新估值1.0548。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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