[基金]中加聚庆定开混合A最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？

中加聚庆定开混合A最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/04 09:50:11

中加聚庆定开混合A最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日中加聚庆定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.2632，累计净值1.2632，净值增长率跌0.21%，最新估值1.2659。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加聚庆定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.73%，同类平均41.56%，比同类配置少30.83%；金融业行业基金配置2.15%，同类平均5.61%，比同类配置少3.46%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.83%，同类平均1.96%，比同类配置少0.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加聚庆定开混合A（009164）基金资产配置详情如下，股票占净比17.72%，债券占净比106.69%，现金占净比11.72%，合计净资产4.23亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加聚庆定开混合A（009164）持有债券：债券21农发08（债券代码：210408）、债券17国开金融债（债券代码：1722024）、债券20民生银行小微债01（债券代码：2028008）等，持仓比分别11.78%、7.20%、7.09%等，持仓市值4987.5万、3051万、3002.7万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。