1月19日国联安主题驱动混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/04 08:15:49
1月19日国联安主题驱动混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日国联安主题驱动混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，国联安主题驱动混合最新市场表现：公布单位净值2.7889，累计净值3.0229，净值增长率跌0.47%，最新估值2.802。
该基金成立以来收益194.6%，今年以来下降7.76%，近一月下降7.57%，近一年下降4.94%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计110.99万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.13亿。
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