1月13日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/04 01:19:01
1月13日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金累计净值1.2301，最新市场表现：单位净值1.2301，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2339。
海富通稳健养老目标一年持有混合（007090）成立以来收益23%，今年以来下降0.97%，近一月下降0.54%，近三月收益0.51%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额5万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通稳健养老目标一年持有混合收入合计329.08万元：利息收入8.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入3037.6元，债券利息收入6.04万元。投资收益163.23万元，公允价值变动收益156.85万元，其他收入4881.86元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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