1月14日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A最新单位净值为1.6932元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 04:09:59
1月14日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A最新单位净值为1.6932元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值2.8752，最新市场表现：公布单位净值1.6932，净值增长率涨1.2%，最新估值1.6731。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.54亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.69亿，未分配利润1.97亿，所有者权益合计3.66亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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