[基金]添富短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

添富短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/02/02 21:39:58

添富短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的添富短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，添富短债债券A最新市场表现：单位净值1.0909，累计净值1.1079，最新估值1.0908，净值增长率涨0.01%。

添富短债债券A（006646）成立以来收益11.02%，今年以来收益0.32%，近一月收益0.4%，近三月收益0.86%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富短债债券A（006646）持有债券：债券21贴现国债40（债券代码：219940）、债券17首钢MTN001（债券代码：101761005）、债券21物产中大SCP007（债券代码：012102916）等，持仓比分别2.20%、1.80%、1.77%等，持仓市值2.49亿、2.03亿、2亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金101.4亿，未分配利润7.92亿，所有者权益合计109.32亿。

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