[基金]1月18日国寿安保华兴灵活配置混合累计净值为2.0288元，基金有什么投资组合？

1月18日国寿安保华兴灵活配置混合累计净值为2.0288元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/02 19:07:17

1月18日国寿安保华兴灵活配置混合累计净值为2.0288元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日国寿安保华兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5141.58万元，基金本期净收益盈利5259.39万元，期末基金资产净值6.09亿元，期末单位基金资产净值2.17元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保华兴灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.99%，同类平均42.88%，比同类配置多22.11%；金融业行业基金配置3.16%，同类平均5.79%，比同类配置少2.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.68%，同类平均2.09%，比同类配置少0.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保华兴灵活配置混合（005683）基金资产配置详情如下，合计净资产3.75亿元，股票占净比92.17%，债券占净比5.95%，现金占净比2.09%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保华兴灵活配置混合（005683）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券农发1902（债券代码：018082）等，持仓比分别2.67%、1.33%、0.80%、0.54%等，持仓市值1000.9万、500.45万、300.34万、201.1万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。