1月19日民生加银岁岁增利债券A最新单位净值为1.1689元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/02 08:45:39
1月19日民生加银岁岁增利债券A最新单位净值为1.1689元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日民生加银岁岁增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1689，累计净值1.5579，最新估值1.1677，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2119.95万元，基金本期净收益盈利1154.45万元，期末基金资产净值16.53亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券A收入合计3921.91万元：利息收入3084.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.86万元，债券利息收入3075.54万元。投资收益37.39万元，公允价值变动收益800.06万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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