1月18日光大保德信新机遇混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/02/01 20:52:30
1月18日光大保德信新机遇混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日光大保德信新机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信新机遇混合基金截至1月18日，累计净值1.3732，最新市场表现：公布单位净值1.3732，净值跌0.09%，最新估值1.3744。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，光大保德信新机遇混合（010676）持有债券：债券21国债06、债券21进出01等，持仓比分别3.49%、1.84%等，持仓市值1901.71万、1001.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信新机遇混合（010676）基金资产配置详情如下，股票占净比92.91%，债券占净比5.33%，现金占净比1.59%，合计净资产5.44亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，光大保德信新机遇混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.15%）、房地产业（4.45%）、金融业（3.85%），同类平均分别为43.33%、2.51%、5.73%，比同类配置分别为多28.82%、多1.94%、少1.88%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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