1月13日前海开源裕泽混合(FOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/01 20:08:06
1月13日前海开源裕泽混合(FOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日前海开源裕泽混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源裕泽混合(FOF)（006507）截至1月13日，最新单位净值1.2169，累计净值1.2169，最新估值1.218，净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值5353.44万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金2020年利润
截至2020年，前海开源裕泽混合(FOF)收入合计1168.5万元：利息收入9.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.66万元，债券利息收入4.46万元。投资收益2418.65万元，其中投资收益方面，基金投资收益2285.92万元，债券投资收益负1.96万元，股利收益134.69万元。公允价值变动收益负1300.76万元，其他收入41.49万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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