1月19日兴全恒祥88个月定开债券一个月来收益0.36%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/31 23:44:21

1月19日兴全恒祥88个月定开债券一个月来收益0.36%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月19日兴全恒祥88个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0051,累计净值1.0592,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0049。

基金阶段涨跌幅

兴全恒祥88个月定开债券基金成立以来收益6.17%,今年以来收益0.32%,近一月收益0.36%,近一年收益4.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,兴全恒祥88个月定开债券(009666)基金资产配置详情如下,合计净资产80.04亿元,债券占净比176.54%,现金占净比0.31%。

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