[基金]2021年第三季度国投瑞银中证500指数量化增强A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度国投瑞银中证500指数量化增强A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/01/31 21:30:44

2021年第三季度国投瑞银中证500指数量化增强A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国投瑞银中证500指数量化增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）持有股票基金：首创环保、特变电工、天士力、北方导航等，持仓比分别1.46%、1.45%、1.37%、1.32%等，持股数分别为418.08万、63.75万、109.94万、149.27万，持仓市值1551.08万、1546.03万、1462.23万、1409.11万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）持有债券：债券台华转债（债券代码：113525）、债券奥瑞转债（债券代码：128096）、债券福能转债（债券代码：110048）、债券蒙电转债（债券代码：110041）等，持仓比分别0.21%、0.20%、0.19%、0.19%等，持仓市值221.89万、214.91万、201.55万、203.54万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.42亿，未分配利润1.73亿，所有者权益合计3.14亿。

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