1月14日鹏华丰康债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/31 21:06:38
1月14日鹏华丰康债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日鹏华丰康债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，鹏华丰康债券市场表现：累计净值1.2911，最新单位净值1.1315，最新估值1.1315。
鹏华丰康债券成立以来收益31.94%，近一月收益0.74%，近一年收益6.27%，近三年收益17.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华丰康债券收入合计3762.6万元：利息收入3672.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.14万元，债券利息收入3619.55万元，资产支持证券利息收入30.62万元。投资亏454.31万元，其中投资收益方面，债券投资亏454.31万元。公允价值变动收益541.15万元，其他收入3.43万元。
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