建信食品饮料行业股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/31 19:57:59
建信食品饮料行业股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的建信食品饮料行业股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
建信食品饮料行业股票（009476）截至1月19日，最新公布单位净值1.145，累计净值1.145，最新估值1.1571，净值增长率跌1.05%。
建信食品饮料行业股票今年以来下降8.44%，近一月下降11.03%，近三月下降1.3%，近一年下降1.2%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，建信食品饮料行业股票基金（009476）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为7.3万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信食品饮料行业股票收入合计3808.41万元：利息收入6.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.9万元，债券利息收入4.16元。投资收益5930.16万元，公允价值变动亏2262.71万元，其他收入134.07万元。
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