1月17日凯石沣混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/31 16:25:11
1月17日凯石沣混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日凯石沣混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.2077，累计净值1.2077，净值增长率涨1.18%，最新估值1.1936。
凯石沣混合A今年以来下降4.71%，近一月下降4.26%，近三月下降2.07%，近一年下降16.2%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计37.4万，所有者权益合计3530.13万，负债和所有者权益总计3567.53万。
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