1月19日农银金鑫定开债券最新单位净值为1.1003元
南方财富网 2022/01/31 13:54:08
农银金鑫定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日农银金鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，农银金鑫定开债券（005921）市场表现：累计净值1.1823，最新公布单位净值1.1003，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0983。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.01亿元，基金本期净收益盈利5681.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金全名是农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称农银金鑫定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇。
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