1月19日浦银安盛双债增强债券A累计净值为1.1769元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/31 11:18:34
1月19日浦银安盛双债增强债券A累计净值为1.1769元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日浦银安盛双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛双债增强债券A基金截至1月19日，累计净值1.1769，最新市场表现：公布单位净值1.1769，净值涨0.13%，最新估值1.1754。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利720.12万元，基金本期净收益盈利535.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计890.13万，所有者权益合计5.4亿，负债和所有者权益总计5.49亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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