1月19日国泰金鼎价值混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/31 06:45:26
1月19日国泰金鼎价值混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日国泰金鼎价值混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，国泰金鼎价值混合最新市场表现：公布单位净值0.532，累计净值2.939，净值增长率跌1.48%，最新估值0.54。
该基金成立以来收益150%，今年以来下降12.13%，近一月下降13.33%，近一年下降24.89%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.53亿，未分配利润7830.44万，所有者权益合计10.32亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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