1月14日新华鑫利灵活配置混合最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/31 02:48:14

1月14日新华鑫利灵活配置混合最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月14日新华鑫利灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,新华鑫利灵活配置混合最新单位净值1.5738,累计净值1.5738,净值增长率跌0.81%,最新估值1.5867。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.49元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,新华鑫利灵活配置混合(519165)基金资产配置详情如下,股票占净比35.00%,债券占净比68.08%,现金占净比4.11%,合计净资产600万元。

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