1月18日华泰柏瑞新兴产业混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/30 20:04:24
1月18日华泰柏瑞新兴产业混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月18日华泰柏瑞新兴产业混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华泰柏瑞新兴产业混合A（005409）最新公布单位净值2.3912，累计净值2.3912，最新估值2.3921，净值增长率跌0.04%。
该基金成立以来收益125.11%，今年以来下降10.15%，近一月下降10.29%，近一年收益5.37%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞新兴产业混合基金收入合计3,801.49元，股票收入7,175.36元，占比188.75%；债券收入0.63元，占比0.02%；股利收入101.49元，占比2.67%。
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