[基金]建信健康民生混合最新净值跌幅达2.08%，基金有什么投资组合？

建信健康民生混合最新净值跌幅达2.08%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/30 17:24:06

建信健康民生混合最新净值跌幅达2.08%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日建信健康民生混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，建信健康民生混合A最新公布单位净值6.176，累计净值6.176，最新估值6.307，净值增长率跌2.08%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1261.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.75元，期末基金资产净值2.06亿元，期末单位基金资产净值5.85元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，建信健康民生混合基金行业配置合计为86.26%，同类平均为58.88%，比同类配置多27.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为75.94%、7.34%、1.68%，同类平均分别为42.61%、5.05%、0.66%，比同类配置分别为多33.33%、多2.29%、多1.02%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，建信健康民生混合（000547）基金资产配置详情如下，合计净资产13.51亿元，股票占净比86.26%，现金占净比19.67%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信健康民生混合基金（000547）持有债券晶瑞转2（占0.06%），持仓市值为43.65万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。