1月19日农银金汇债券A累计净值为1.0462元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/30 15:34:09
1月19日农银金汇债券A累计净值为1.0462元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日农银金汇债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银金汇债券A截至1月19日，最新单位净值1.0462，累计净值1.0462，最新估值1.046，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利127.31万元，基金本期净收益盈利129.13万元，期末基金资产净值1.54亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，农银14天理财债券A（000322）基金资产配置详情如下，债券占净比133.51%，现金占净比0.05%，合计净资产3.73亿元。
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