[基金]1月19日国投瑞银新增长混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月19日国投瑞银新增长混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/30 12:58:50

1月19日国投瑞银新增长混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日国投瑞银新增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国投瑞银新增长混合A最新公布单位净值1.5074，累计净值1.7625，最新估值1.5074。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合A（001499）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别14.58%、14.57%、13.90%等，持仓市值9983.29万、9976万、9520.46万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银新增长混合A（001499）基金资产配置详情如下，股票占净比20.80%，债券占净比74.89%，现金占净比1.28%，合计净资产6.47亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银新增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.80%，同类平均41.64%，比同类配置少32.84%；金融业行业基金配置3.64%，同类平均4.17%，比同类配置少0.53%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.21%，同类平均1.94%，比同类配置多1.27%。

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