[基金]1月13日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

1月13日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/29 22:00:47

1月13日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金截至1月13日，最新单位净值1.2183，累计净值1.2183，最新估值1.222，净值跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

民生加银康宁稳健养老混合(FOF)今年以来下降0.76%，近一月下降0.88%，近三月下降2.22%，近一年下降2.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)收入合计1.28亿元：利息收入554.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.59万元，债券利息收入544.1万元。投资收益2.73亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.54亿元，基金投资收益5861.23万元，债券投资亏72.14万元，股利收益6118.2万元。公允价值变动亏1.5亿元，其他收入56.04元。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。