1月19日国联安主题驱动混合一个月来下降5.57%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 20:29:37
1月19日国联安主题驱动混合一个月来下降5.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日国联安主题驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值3.0229，最新市场表现：公布单位净值2.7889，净值增长率跌0.47%，最新估值2.802。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益200.84%，今年以来下降5.8%，近一月下降5.57%，近一年下降8.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7460.76万，未分配利润1.37亿，所有者权益合计2.12亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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