1月14日招商招恒纯债债券A最新单位净值为1.133元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月14日招商招恒纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,招商招恒纯债债券A(002817)最新市场表现:单位净值1.133,累计净值1.143,最新估值1.133。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.11亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商招恒纯债债券A基金收入合计197.68元;债券收入3.81元,占比1.92%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。